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Comptable titres et investissements H/F

Lieu : Lausanne Référence : CTIL Taux d’activité : 100% Contrat : CDI

Fonctions :

• Comptabilisation détaillée des opérations sur titres : achats/ventes, dividendes, coupons, remboursements, etc.
• Suivi quotidien et contrôle de portefeuilles multi-banques (private banking)
• Réconciliation des positions et des flux financiers entre banques et comptabilité interne
• Enregistrement des opérations dans le logiciel de consolidation financière
• Etablissement de rapports consolidés sur la performance des investissements
• Veille à l'exactitude des valorisations et reporting des actifs financiers
• Tenue de comptabilités privées et sociétés
• Préparation de tableaux de suivi, rapports hebdomadaires et cash-flows mensuels
• Imputation et saisie des factures dans le système de gestion électronique
• Préparation et exécution des paiements (OP, e-banking)
• Suivi de la trésorerie, incluant les caisses de différentes sociétés
• Établissement des décomptes TVA et des salaires
• Réconciliations comptables et analyses ponctuelles (ad hoc)
• Préparation aux audits et collaboration avec les réviseurs
• Participation à l'élaboration des budgets et à la gestion des liquidités
• Contribution à des projets ponctuels avec l'équipe de direction

Expérience et compétences :

• Diplôme en comptabilité ou CFC employée de commerce
• Expérience confirmée en comptabilité titres / portefeuilles financiers
• De langue maternelle française et anglais courant
• Expérience des logiciels de consolidation de portefeuilles bancaires
• Une expérience des systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP), en particulier en conjonction avec Salesforce, serait un atout précieux.
• Solides connaissances des marchés financiers, produits d'investissement et opérations en devises
• Maîtrise des outils informatiques usuels
• Dynamique, excellente gestion des imprévus, analyste et rigoureux
• Suisse ou permis de travail valable

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