Admicasa Fondsleitung AG
Senior Fund Accountant (m/w/d)
Du verantwortest das Finanz- und Rechnungswesen unserer Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds und bist Sparringspartner der Geschäftsleitungen bei finanziellen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Dabei entwickelst du unsere Finanz- und Accountingprozesse aktiv weiter.
Deine Aufgaben
- Fund Accounting: Selbständige Führung der Fonds- und Finanzbuchhaltung von Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds inklusive Kontenabstimmungen und MWST-Abrechnungen
- NAV-Berechnung: Eigenständige Berechnung des NAV der Anlagestiftung sowie Kontrolle und Plausibilisierung weiterer NAV-Berechnungen
- Abschlüsse & Reporting: Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, Managementreports sowie Finanzkennzahlen inklusive Präsentation an Anlegerversammlungen
- Immobilien & Provider Management: Steuerung externer Buchhaltungsdienstleister, Überprüfung der Liegenschaftsbuchhaltungen und buchhalterische Begleitung von Immobilientransaktionen
- Liquidität & Finanzierung: Verantwortung für die Liquiditätsplanung sowie Ansprechperson für Banken und Finanzierungspartner
- Revision & Compliance: Begleitung von Revisionen und Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen im FINMA- und OAK-BV-Umfeld
- Gremienbetreuung: Vorbereitung und Protokollführung von Geschäftsleitungs-, Verwaltungs- und Stiftungsratssitzungen
Dein Profil
- Kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung, idealerweise mit Weiterbildung im Finanz- und Rechnungswesen
- Mehrjährige Berufserfahrung im Fund Accounting oder Finanz- und Rechnungswesen
- Fundierte Kenntnisse in der NAV-Berechnung, Abschlusserstellung sowie Haupt- und Nebenbuchhaltung
- Erfahrung mit Immobilienanlagen, Anlagestiftungen oder Liegenschaftsbuchhaltung
- Gute Kenntnisse der schweizerischen Rechnungslegung und MWST sowie des regulatorischen Umfelds von FINMA und/oder OAK BV
- Sehr gute Excel-Kenntnisse; Erfahrung mit Abacus oder vergleichbaren ERP-Applikationen
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie verhandlungssichere Englischkenntnisse
Deine Persönlichkeit
Du denkst analytisch und unternehmerisch, arbeitest selbständig, strukturiert und präzise und übernimmst Verantwortung. Als Teamplayer bringst du dich aktiv ein.
Das bieten wir dir
- Vielseitige Aufgabe rund um Immobilien, Anlagefonds und Finanzierungen mit Eigenverantwortung und Spielraum für eigene Ideen
- Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten
- Kurze Entscheidungswege und direkte Zusammenarbeit mit den Geschäftsleitungen
- Kollegiales, dynamisches Arbeitsumfeld mit Raum für persönliche und fachliche Weiterentwicklung
Du möchtest deine Erfahrung im Fund Accounting bei uns einbringen?
Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.
Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen und werde Teil einer Unternehmensgruppe, in der Eigeninitiative geschätzt wird, kurze Entscheidungswege bestehen und du die Möglichkeit hast, nachhaltig etwas zu bewegen.