Zu den Aufgaben gehören die Buchhaltung von Anlagefonds, die Bewertung von Anlagen sowie die Berechnung, Erstellung und Publikation von Fondspreisen; zudem umfasst die Tätigkeit die Mitwirkung bei Jahres- und Halbjahresabschlüssen sowie die Erstellung von Fund Reportings. Voraussetzungen sind eine finanzwirtschaftliche Ausbildung, praktische Erfahrung im Rechnungswesen, IT-Affinität mit Schwerpunkt auf Excel sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
(KI generierte Zusammenfassung)
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